收款作業程序介紹1.收到各種收入繳款，核對後開立收據，出納人員根據存根聯填寫收支日報表。2.解繳或託收當日或前一營業日所收受的現金或票據至銀行。3.將當日收入總額登入收支日結表，收支日結表及收支日報表由月財務主管核決後，一聯由出納組留底。4.收支日結表及收支日報表由財務主管核決後，一聯交由會計室入帳，核對收據、收支日結
介紹付款作業程序，供會員參考:1.各類請款經核可後送會計部製作傳票。2.會計人員製作傳票，經會計主任審核。3.出納部(人員)依據已核決之付款傳票辦理付款動作。(1)電匯及劃撥付款應取據收執，並蓋付訖章。(2)支票付款a.依據經核決之傳票填寫開立支票申請表送交出納審核並開立支票。b.申請表及支票經財務主管、會計主管、總經
企業在採購物品應依下列原則辦理：一、物品管理單位應參照以往年度物品使用情形，估計下年度需求數量，於年 度開始前一個月，擬定採購計畫，編列採購概算表。二、物品管理單位於編製前款採購計畫前應通知各單位，就業務所需開列物品 清單，送物品管理單位彙案辦理。
採購物品應注意下列要領：一、物品採購規格之訂定，在無限制競爭之原則下，應以品質、性能及使用效益等為優先考量因素。二、採購之物品，應儘可能附加本機關之標誌。三、採購人員，應憑核定之物品請購單或簽文辦理，不得無故稽延，並須注意與請購所列之種類、規格、數量等條件是否相符。四、物品受有氣候、物理或化學等作用之影響者，應慎酌採購
物品採購依照分層授權範圍辦理，其程序如下：（一）物品之採購，採購單位應依採購計畫並配合預算，簽准後辦理，並優先適用集中採購之共同供應契約。（二）非共同供應契約採購之一般辦公物品或專用物品，分別由物品管理單位統籌請購或使用單位請購。均應填具物品請購單，經總經理或其授權人員核准後，送採購單位採購。
1.電腦室功能及權責劃分作業2.系統開發及修改控制作業3.系統文件控制作業4.系統權限控制作業5.資料輸入及輸出控制作業6.資料處理控制作業7.資料與設備安全控制作業8.軟硬體管理控制作業9.系統復原計劃控制作業
1.預算作業2.股東權益作業3.股務作業4.融資作業5.零用金作業6.收款作業7.支出作業8.營業外收支作業9.背書保證作業10.印鑑管理作業11.票據領用管理作業12.或有事項及負債承諾管理作業13.職務授權及代理人管理作業14.資金貸與他人管理作業
1.產品企劃作業2.產品設計作業3.製程設計作業4.產品及製程驗證作業5.研發資料管制作業6.工程變更管制作業
1.人力配置規劃作業2.用人需求作業3.招募、甄選、任用作業4.晉升、調任作業5.考勤作業6.考核及獎懲作業7.教育訓練作業8.薪資作業9.福利作業10.離職作業
1.投資預算作業2.短期投資作業3.長期投資作業4.衍生性商品交易作業5.會計處理作業6.保管及盤點作業7.差異分析作業
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